中信保诚基金治理有限公司 中信保诚隆重债券型证券投资基金基金         合同  基金治理东谈主：中信保诚基金治理有限公司   基金托管东谈主：中信银行股份有限公司                                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同                            目        录                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同                第一部分    弁言   一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权柄义务，范例基金运作。 法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募 集证券投资基金运作治理办法》(以下简称“《运作办法》”)、                             《证券投资基金销售 治理办法》(以下简称“《销售办法》”)、                    《公开召募证券投资基金信息走漏治理办 法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、                   《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险 治理规则》（以下简称“《流动性风险规则》”）和其他推敲法律法例。 益。   二、基金合同是规则基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的基本法律文献，其 他与基金关联的波及基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同偏激他推敲规则享有权柄、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其执有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、中信保诚隆重债券型证券投资基金由基金治理东谈主依照《基金法》、基金 合同偏激他推敲规则召募，并经中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监 会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资 价值及市集长进等作出本色性判断或者保证。   基金治理东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎起劲的原则治理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当阐述阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品贵府概要等信息                      中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金治理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性规则不一致，应当以届时有用的法律法例的规则为准。   六、当本基金执有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金治理东谈主履行 相应才能后，不错启用侧袋机制。侧袋机制实施时代，基金治理东谈主将对基金简称 进行衰败符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东谈主仔细阅读关联 内容并存眷本基金启用侧袋机制时的特定风险。                            中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同                  第二部分 释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何有用改革和补充 债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用改革和补充 更新 告》 司法解释、行政执法以偏激他对基金合同当事东谈主有络续力的决定、决议、陈说等 五次会议通过，2012年12月28日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次 会议改革，自2013年6月1日起实施，并经2015 年4 月24 日第十二届寰宇东谈主民代 表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其经常作念出的改革     《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其经常作念出的改革     《信息走漏办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金信息走漏治理办法》及颁布机关对其经常作念出的 改革 的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其经常作念出的改革                              中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 其经常作念出的改革 会 务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 正当登记并存续或经推敲政府部门批准开发并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、养息、转托管及按时定额投资等业务 证监会规则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金治理东谈主签订了基金销售 办事代理合同，代为办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并解救基金份额执有东谈主名册和办理非往复过户等 理有限公司或接受中信保诚基金治理有限公司奉求代为办理登记业务的机构                             中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 治理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、养息、转托管及按时定额投资等业务而引起基金的基 金份额变动及结余情况的账户 基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并获取中国证监会书面说明的 日历 产计帐收场，计帐效率报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得逾越三个月 敞开日 是范例基金治理东谈主所治理的敞开式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同投诚 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告规则的条件，央求将其执有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额养息为基                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 金治理东谈主治理的其他基金基金份额的行径 执基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金养息中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金养息中转入 央求份额总和后的余额)逾越上一敞开日基金总份额的 10% 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和费用的知人善察 金应收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏 网站）等媒介 事件 的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别辩认诞生代码，辩认筹划和 公告基金份额净值和基金份额累计净值 购费，在投资者赎回时根据执有期限收取赎回费，并不从本类别基金金钱入网提 销售办事费的基金份额，或简称“A 类份额”、“D 类份额”                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 类别基金份额的赎回收取赎回费，且从本类别基金金钱入网提销售办事费的基金 份额，或简称“C 类份额” 基金份额执有东谈主理事的费用 以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行按时入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、金钱支执证券、因 刊行东谈主债务背约无法进行转让或往复的债券等 料概要》偏激更新 账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险治理用具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不细则性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准 备仍导致金钱价值存在紧要不细则性的金钱；（三）其他金钱价值存在紧要不确 定性的金钱                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同             第三部分   基金的基本情况   一、基金称号   中信保诚隆重债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型敞开式   四、基金的投资主义  在严格限定风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的优质债券，力务实 现基金金钱的永恒领悟升值，为投资者完结高出事迹相比基准的收益。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，最低召募金额为 2 亿元。   六、基金份额发售面值和认购费用   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金A类基金份额收取认购费用，C类基金份额不收取认购费。本基金A 类基金份额的认购费率情况由基金治理东谈主决定，并在招募说明书中列示。   七、基金存续期限   不按时   八、基金份额的类别   本基金根据认购/申购费用、销售办事费、赎回费用收取方式的不同，将基 金份额分为 A、C、D 三类。在投资者认购/申购时收取认购费/申购费，在投资                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 者赎回时根据执有期限收取赎回费，并不从本类别基金金钱入网提销售办事费的 基金份额，称为 A 类基金份额、D 类基金份额；不收取认购/申购费用，但对执 有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，且从本类别基金金钱中 计提销售办事费的基金份额，称为 C 类基金份额。   A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额辩认诞生代码，辩认筹划和 公告各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   投资者可自行选拔认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得互相养息。   在不违抗法律法例、基金合同以及分歧基金份额执有东谈主权益产生本色性不利 影响的情况下，根据基金施交运作情况，在履行恰当才能后，基金治理东谈主可根据 施行情况，经与基金托管东谈主协商，调整基金份额类别诞生、对基金份额分类办法 及执法进行调整、调整费率水平、变更收费方式或者住手现存基金份额的销售等， 此项调整无需召开基金份额执有东谈主大会，但须提前公告。                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同            第四部分    基金份额的发售   一、基金份额的发售时分、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时分见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金治理东谈主届时发布的调整销售机构的关联公告。   顺应法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额收取认购费，本基金 C 类基金份额不收取认购费。   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金治理东谈主决定，并在招募说明书中列 示。基金认购费用不列入基金财产。   有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东谈主 通盘，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的筹划方法在招募说明书中列示。   认购份额的筹划保留到少许点后 2 位，少许点后 2 位以后的部分四舍五入， 由此过错产生的收益或损失由基金财产承担。   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定奏凯，而仅代表销售机 构照实吸收到认购央求。认购央求的说明以登记机构的说明效率为准。对于认购                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 央求及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权柄，不然，由 此产生的任何损失由投资者自行承担。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或关联公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关联公告。 取销。                            中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同               第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金治理东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲解之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东谈主理理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面说明之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基 金治理东谈主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公告。 基金治理东谈主应将基金召募时代召募的资金存入有益账户，在基金召募行径结果 前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不成成效时召募资金的处理方式   要是召募期限届满，未满足基金备案条件，基金治理东谈主应当承担下列背负： 期活期入款利息； 基金治理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切费用应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和金钱边界   《基金合同》成效后，团结 20 个责任日出现基金份额执有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在按时讲解中赐与 走漏；团结 60 个责任日出现前述情形的，基金治理东谈主应当向中国证监会讲解并 建议治理决策，如养息运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并召开 基金份额执有东谈主大会进行表决。   法律法例或监管部门另有规则时，从其规则。                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同         第六部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回形势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金销售机构名单将由基金管 理东谈主在招募说明书或其他关联公告中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销 售机构，并在基金治理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业 务的营业形势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金 治理东谈主或其他指定的销售机构通达电话、传真或网上等往复方式，投资东谈主不错通 过上述方式进行基金份额申购与赎回，具体办法将另行公告。   二、申购和赎回的敞开日实时分   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券往复 所、深圳证券往复所的平日往复日的往复时分，但基金治理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复时分变更或其 他衰败情况，基金治理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时分进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的推敲规则在指定媒介上公告。   基金治理东谈主自基金合同成效之日起不逾越 3 个月驱动办理申购，具体业务办 理时分在申购驱动公告中规则。   基金治理东谈主自基金合同成效之日起不逾越 3 个月驱动办理赎回，具体业务办 理时分在赎回驱动公告中规则。   在细则申购驱动与赎回驱动时分后，基金治理东谈主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息走漏办法》的推敲规则在指定媒介上公告申购与赎回的驱动时分。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者养息。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或养息 央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 额净值为基准进行筹划； 序赎回。   基金治理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金治理东谈主 必须在新执法驱动实施前依照《信息走漏办法》的推敲规则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的才能   投资东谈主必须根据销售机构规则的才能，在敞开日的具体业务办理时天职建议 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购央求成立。基金份额登记机构说明基金份额时，申购成效。   基金份额执有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎回央求成效后，基金治理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生渊博赎回或本基金合同约定的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同推敲要求处理。如遇证券往复所或 往复市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金治理东谈主 及基金托管东谈主所能限定的成分影响了业务经过，则赎回款项划付时分相应顺延。   基金治理东谈主应以往复时分结果前受理有用申购和赎回央求确今日行动申购 或赎回央求日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有 效性进行说明。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询央求的说明情况。销售机构对申 购、赎回央求的受理并不代表央求一定奏凯，而仅代表销售机构照实吸收到申购、 赎回央求。申购、赎回央求的说明以登记机构的说明效率为准。对于央求的说明 情况，投资者应实时查询。若申购不奏凯或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   在法律法例允许的范围内，经与基金托管东谈主协商，本基金登记机构可根据业 务执法，对上述业务办理时分进行调整，本基金治理东谈主将于驱动实施前按照推敲 规则赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体规则请参见招募说明书或关联公告。 体规则请参见招募说明书或关联公告。 参见招募说明书或关联公告。 基金治理东谈主应当摄取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。 具体请参见关联公告。 份额的数目限制。基金治理东谈主必须在调整实施前依照《信息走漏办法》的推敲规 定在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、费用偏激用途 值在今日收市后筹划，并在 T+1 日内公告。遇衰败情况，经中国证监会同意， 不错恰当蔓延筹划或公告。 说明书》。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额收取申购费，本基金 C 类基金 份额不收取申购费。本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费率由基金管 理东谈主决定，并在招募说明书中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日的该 类基金份额净值，有用份额单元为份，上述筹划效率均按四舍五入方法，保留到 少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 本基金的赎回费率由基金治理东谈主决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实 际说明的有用赎回份额乘以当日的该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金 额单元为元。上述筹划效率均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 额不收取申购费。申购费用由申购 A 类基金份额和 D 类基金份额的投资东谈主承担， 不列入基金财产。 回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书，未归入基金 财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对执续执有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 和 D 类份额的申购份额具体的筹划方法、赎回费率、赎回金额具体的筹划方法 和收费方式由基金治理东谈主根据基金合同的规则细则，并在招募说明书中列示。基 金治理东谈主不错在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的推敲规则在指定媒介上公告。 份额执有东谈主权益产生本色性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销磋商， 针对投资东谈主按时或不按时地开展基金促销步履。在基金促销步履时代，按关联监 管部门要求履行必要手续后，基金治理东谈主不错恰当调低基金申购费率和赎回费 率。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 接受投资东谈主的申购央求。 产净值。                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 额执有东谈主利益或对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 金销售系统、登记系统或基金司帐系统无法平日运行。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相侧目 50%鸠合度的情形时。 格且摄取估值技艺仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购央求。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定暂 停接受基金投资者的申购央求时，基金治理东谈主应当根据推敲规则在指定媒介上刊 登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购央求被沿途或部分断绝的，被断绝的申购款 项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金治理东谈主应实时收复申购 业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 金治理东谈主无法接受投资者的赎回央求。 产净值。 形时。 格且摄取估值技艺仍导致公允价值存在紧要不细则性时，经与基金托管东谈主协商确                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 认后，基金治理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支 付赎回款项时，基金治理东谈主应按规则报中国证监会备案，已说明的赎回央求，基 金治理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量 占央求总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联要求处理。基金份额执有东谈主在央求赎回时可事前 选拔将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金治理东谈主 应实时收复赎回业务的办理并公告。   九、渊博赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 养息中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金养息中转入央求份额 总和后的余额)逾越前一敞开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了渊博赎回。   当基金出现渊博赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的金钱组合景况决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主合计有能力支付投资东谈主的沿途赎回央求时， 按平日赎回才能践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金治理东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有贫乏或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值酿成较大 波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的， 将自动转入下一个敞开日赓续赎回，直到沿途赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被取销。缓期的赎回央求与下一敞开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础筹划赎回金额，以此 类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   本基金发生渊博赎回时，在单个基金份额执有东谈主逾越上一敞开日基金总份额 份额执有东谈主当日逾越上一敞开日基金总份额 10%以上的那部分赎回央求，基金管 理东谈主不错进行缓期办理；对于该基金份额执有东谈主未逾越上述比例的部分，基金管 理东谈主根据前段“（1）沿途赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式与其他基金 份额执有东谈主的赎回央求一并办理。可是，如该基金份额执有东谈主在提交赎回央求时 选拔取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求将被取销。   （3）暂停赎回：团结 2 个敞开日以上(含本数)发生渊博赎回，如基金治理 东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得逾越 20 个责任日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述渊博赎回并缓期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他方式在 3 个往复日内陈说基金份额执有东谈主，说明推敲处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 推敲规则，最迟于再行敞开日在指定媒介上刊登再行敞开申购或赎回的公告；也 不错根据施行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时分，届时不再另行 发布再行敞开的公告。   十一、基金养息   基金治理东谈主不错根据关联法律法例以及本基金合同的规则决定开办本基金 与基金治理东谈主治理的其他基金之间的养息业务，基金养息不错收取一定的养息 费，关联执法由基金治理东谈主届时根据关联法律法例及本基金合同的规则制定并公 告，并提前示知基金托管东谈主与关联机构。                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   十二、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非往复过户以及登记机构认同、顺应法律法例的其它非往复过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东谈主，或者按照关联法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理。   秉承是指基金份额执有东谈主升天，其执有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据成效司法通告将基金份额执有东谈主执有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往复过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联贵府，对于顺应条件的非往复过户央求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。   十三、基金的转托管   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   十四、按时定额投资磋商   基金治理东谈主不错为投资东谈主理理按时定额投资磋商，具体执法由基金治理东谈主另 行规则。投资东谈主在办理按时定额投资磋商时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金治理东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所规则的按时定 额投资磋商最低申购金额。   十五、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主可受理基金份额执有东谈主通 过中国证监会认同的往复形势或者往复方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东谈主应根据基金治理东谈主公告的业务执法办理基金份额转让业务。   十六、基金的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益根据推敲机关要求及登记机构业务执法决定是否一并冻 结。                       中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同  如关联法律法例允许基金治理东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金治理东谈主将制定和实施相应的业务执法。  十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关联公 告。                                  中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同             第七部分         基金合同当事东谈主及权柄义务      一、基金治理东谈主      （一） 基金治理东谈主简况      称号：中信保诚基金治理有限公司      住所：中国(上海)解放贸易历练区世纪通衢 8 号上海国金中心汇丰银行大楼      法定代表东谈主：涂一锴      开发日历：2005 年 9 月 30 日      批准开发机关及批准开发文号：中国证监会证监基金字2005142 号      组织样式：有限背负公司      注册成本：东谈主民币贰亿元      存续期限：执续筹划      推敲电话：021-68649788      （二） 基金治理东谈主的权柄与义务 但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并治理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他费用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规则召集基金份额执有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及推敲法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度推敲法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并摄取必要设施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 理；   （9）担任或奉求其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规则的费用；   （10）依据《基金合同》及推敲法律规则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或养息申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权 利；   （13）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益哄骗诉讼权柄或者 实施其他法律行径；   （14）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供办事的外部机构；   （15）在顺应推敲法律、法例的前提下，制订和调整推敲基金认购、申购、 赎回、养息、按时定额投资和非往复过户等业务执法；   （16）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以安分信用、严慎起劲的原则治理和运 用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产互相零丁，对所治理的不同基金辩认 治理，辩认记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他推敲规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）摄取恰当合理的设施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 方法顺应《基金合同》等法律文献的规则，按推敲规则筹划并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲解；   （10）编制季度讲解、中期讲解和年度讲解；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他推敲规则，履行信息走漏及 讲解义务；   （12）保守基金买卖躲避，不泄露基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他推敲规则另有规则外，在基金信息公开走漏前应予隐蔽，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派决策，实时向基金份额执有 东谈主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他推敲规则召集基金份额执有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产治理业务步履的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时分发出，何况 保证投资者概况按照《基金合同》规则的时分和方式，随时查阅到与基金推敲的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到推敲贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲解中国证监会 并陈说基金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额执有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理推敲基                                 中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 金事务的行径承担背负；     （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益哄骗诉讼权柄或实施其 他法律行径；     （24）基金治理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 成效，基金治理东谈主承担沿途召募费用，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；     （25）践诺成效的基金份额执有东谈主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；     （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金托管东谈主     （一） 基金托管东谈主简况     称号：中信银行股份有限公司     住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层     法定代表东谈主：方合英     成立地间：1987 年 4 月 20 日     批准开发机关和批准开发文号：中华东谈主民共和国国务院办公厅国办函 198714 号     组织样式：股份有限公司     注册成本：489.35 亿元东谈主民币     存续时代：执续筹划     基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字2004125 号     （二） 基金托管东谈主的权柄与义务 但不限于：     （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 解救基金财产；     （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他费用；     （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违抗《基                       中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并摄取必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集执法，为基金开设证券账户及投资所需其他账户，为基 金办理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）以安分信用、起劲尽责的原则执有并安全解救基金财产；   （2）开发有益的基金托管部门，具有顺应要求的营业形势，配备饱胀的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金辩认诞生账户，零丁核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册纪录等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他推敲规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）解救由基金治理东谈主代表基金签订的与基金推敲的紧要合同及推敲凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖躲避，除《基金法》、《基金合同》偏激他推敲规则另有 规则外，在基金信息公开走漏前赐与隐蔽，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金治理东谈主筹划的基金金钱净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履推敲的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐讲解、季度讲解、中期讲解和年度讲解出具见解，说 明基金治理东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；要是 基金治理东谈主有未践诺《基金合同》规则的行径，还应当说明基金托管东谈主是否摄取                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 了恰当的设施；   （11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他关联贵府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按规则制作关联账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或推敲规则向基金份额执有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他推敲规则，召集基金份额执有东谈主 大会或配合基金治理东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲解中国证监会 和银行监管机构，并陈说基金治理东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担抵偿背负，其抵偿 背负不因其退任而撤职；   （20）按规则监督基金治理东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金治理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主 利益向基金治理东谈主追偿；   （21）践诺成效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额执有东谈主   基金投资者执有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主行动《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规则或基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有同 等的正当权益。                       中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章央求赎回或转让其执有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；  （7）监督基金治理东谈主的投资运作；  （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。 包括但不限于：  （1）阐述阅读并投诚《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）存眷基金信息走漏，实时哄骗权柄和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的费用；  （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》断绝的 有限背负；  （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；  （7）践诺成效的基金份额执有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的不妥得利；  （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。                          中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同            第八部分   基金份额执有东谈主大会  本基金基金份额执有东谈主大会不开发日常机构。   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规则或基金合同另 有约定外，基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   一、召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额执有东谈主大会：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）养息基金运作方式；   （5）调整基金治理东谈主、基金托管东谈主的报恩圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会才能；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或共计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额执有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额执有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 执有东谈主大会的事项。 执有东谈主大会：   （1）调低销售办事费；   （2）法律法例要求增多的基金费用的收取；   （3）在不招架法律法例的规则和基金合同的约定以及对基金份额执有东谈主利                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 益无本色性不利影响的情况下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费 方式或调整基金份额类别诞生；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生紧要变化；   （6）在对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金治理东谈主、 登记机构、基金销售机构在法律法例规则或中国证监会许可的范围内调整推敲认 购、申购、赎回、养息、非往复过户、转托管等业务执法；   （7）在对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金在法律法 规或中国证监会允许的范围内推出新业务或办事；   （8）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额执有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 金治理东谈主召集； 建议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并示知基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金治理东谈主建议书面提议。基金治理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额 执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主仍合计有必要召开的，应当向 基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 是否召集，并书面示知建议提议的基金份额执有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管 东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金治理东谈主，基 金治理东谈主应当配合。 开基金份额执有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主王人不召集的或在规则时天职 未能作出版面回答，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 执有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东谈主依 法自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻 碍、烦嚣。 益登记日。   三、召开基金份额执有东谈主大会的陈说时分、陈说内容、陈说方式 告。基金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、所在和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事才能和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求说明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时分和所在；   （5）会务常设推敲东谈主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 中说明本次基金份额执有东谈主大会所摄取的具体通信方式、奉求的公证机关偏激联 系方式和推敲东谈主、表决见解寄交的截止时分和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金治理东谈主 到指定所在对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行 书面陈说基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定所在对表决见解的计票进行监督。基金                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票遵循。   四、基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式召开或法律法例、 监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执 有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 执有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求说明注解顺应法律法例、《基金合 同》和会议陈说的规则，何况执有基金份额的凭证与基金治理东谈主执有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证自满， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若参加基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主在权益登记日代表的有用的 基金份额低于上述规则比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开 时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。 再行召集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额 应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或大会公告载明的其他方式在表决结果日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个责任日内连 续公布关联指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定所在对表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 议陈说规则的方式收取基金份额执有东谈主的表决见解；基金托管东谈主或基金治理东谈主经 陈说不参加收取表决见解的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解基金份额执有东谈主所 执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额执有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具表决见解或授权他东谈主代表出具 表决见解；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见解的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见解的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决见解的 代理东谈主出具的奉求东谈主执有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求说明注解符 正当律法例、《基金合同》和会议陈说的规则，并与基金登记机构纪录相符。 摄取其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额 执有东谈主大会，会议才能比照现场开会和通信方式开会的才能进行。经会议陈说载 明，基金份额执有东谈主也不错摄取收集、电话或其他方式进行表决，或者摄取收集、 电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决。   五、议事内容与才能   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额执有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的陈说后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主执东谈主按照本部分下列第七条规则才能确 定和公布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会 决议。大会主执东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未 能主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；要是基金治理 东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执 有东谈主和代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额 执有东谈主行动该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份说明注解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称号）和推敲方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途有用表决，在公证 机关监督下形成决议。如监督东谈主经陈说但断绝到场监督，则在公证机关监督下形 成的决议有用。   六、表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 相配决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 波及养息基金运作方式、更换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、本基金与其他基金合 并、断绝《基金合同》以相配决议通过方为有用。   基金份额执有东谈主大会摄取记名方式进行投票表决。   摄取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根听说明注解，不然提交                       中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 顺应会议陈说中规则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 顺应会议陈说规则的表决见解视为有用表决，表决见解费解不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见解的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议驱动后布告在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额执有东谈主自行召集或大会天然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议驱动 后布告在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票 东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主执东谈主当 场公布计票效率。   （3）要是会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效率有怀 疑，不错在布告表决效率后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主执东谈主应当赶快公布再行清 点效率。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。   八、成效与公告                           中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额执有东谈主大会决议自成效之日起依照《信息走漏办法》的推敲规则在 指定媒介上公告。要是摄取通信方式进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当践诺成效的基金份额执有东谈主 大会的决议。成效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有络续力。   九、实施侧袋机制时代基金份额执有东谈主大会的衰败约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主 和侧袋份额执有东谈主辩认执有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若关联 基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主 执有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的执有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额执有东谈主行动该次基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主；                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事才能、表决 条件等规则，与将来颁布的其他波及基金份额执有东谈主大会规则的法律法例不一致 的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行 修改和调整，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。                          中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   第九部分   基金治理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和才能   一、基金治理东谈主和基金托管东谈主职责断绝的情形   （一） 基金治理东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金治理东谈主职责断绝：   （二） 基金托管东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：   二、基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换才能   （一） 基金治理东谈主的更换才能 的基金治理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起成效； 金治理东谈主； 执有东谈主大会决议成效后依照《信息走漏办法》的推敲规则在指定媒介公告； 料，实时向临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主理理基金治理业务的派遣手续，临                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主应实时吸收。新任基金治理东谈主或临时基金治理东谈主 应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案；审计 费由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金治理东谈主推敲的称号字样。   （二） 基金托管东谈主的更换才能 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起成效； 金托管东谈主； 执有东谈主大会决议成效后依照《信息走漏办法》的推敲规则在指定媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主与基金治理东谈主核 对基金金钱总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案。审计 费由基金财产承担。   （三）基金治理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和才能。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主提名新的基金治理东谈主和基金托管 东谈主；                       中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 管东谈主的基金份额执有东谈主大会决议成效后依照《信息走漏办法》的推敲规则在指定 媒介上结合公告。   三、本部分对于基金治理东谈主、基金托管东谈主更换条件和才能的约定，但凡径直 援用法律法例或监管执法的部分，如将来法律法例或监管执法修改导致关联内容 被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和调整，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同            第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金治理东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》偏激他推敲规则签订 托管合同。   签订托管合同的目的是明确基金托管东谈主与基金治理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹划、收益分派、信息走漏及互相监督等关联事宜中的权柄 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。                          中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同          第十一部分      基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并解救基金份额执有东谈主名册和办理非往复过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金治理东谈主或基金治理东谈主奉求的其他顺应条件的机构 办理。基金治理东谈主奉求其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订奉求代 理合同，以明确基金治理东谈主和代理机构在投资者基金账户治理、基金份额登记、 计帐及基金往复说明、披发红利、建立并解救基金份额执有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权柄   基金登记机构享有以下权柄： 关规则于驱动实施前在指定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于二十年；                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿背负，但司法强制检查情形及法律 法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的办事；                            中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资主义   在严格限定风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的优质债券，力务实 现基金金钱的永恒领悟升值，为投资者完结高出事迹相比基准的收益。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有细腻流动性的固定收益类品种，包括国债、金 融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、资 产支执证券、次级债、可分离往复可转债的纯债部分、债券回购、银行入款、同 业存单等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融用具（但须 顺应中国证监会的关联规则）。   本基金不投资于股票、权证等权益类金钱，也不投资于可养息债券（可分离 往复可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的80%； 本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净 值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金治理东谈主在履行适 当才能后，不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   本基金投资组合中债券、现款各自的永恒平衡比重，依照本基金的特征和风 险偏好而细则。本基金定位为债券型基金，其金钱设置以债券为主，并不因市集 的中短期变化而改变。在不同的市集条件下，本基金将详细谈判宏不雅环境、市集 估值水平、风险水平以及市集情谊，在一定的范围内对金钱设置调整，以裁减系 统性风险对基金收益的影响。   （1）类属金钱设置策略   在举座金钱设置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用 风险、市集风险、流动性风险、税收等成分，研究各投资品种的利差偏激变化趋                       中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 势，制定债券类属金钱设置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收 益。   （2）无为债券投资策略   对于无为债券，本基金将在严格限定主义久期及保证基金金钱流动性的前提 下，摄取主义久期限定、期限结构设置、信用利差策略、相对价值设置、回购放 大策略等策略进行主动投资。   本基金最初建立包含破钞物价指数、固定金钱投资、工业品价钱指数、货币 供应量等繁密宏不雅经济变量的讲究模子。通过讲究分析建立宏不雅经济筹算与不同 种类债券收益率之间的数目关系，在此基础上结合当前市集景况，瞻望将来市集 利率及不同期限债券收益率走势变化，细则主义久期。当瞻望将来市集利率将上 升时，裁减组合久期；当瞻望将来利率下落时，增多组合久期。   在细则债券组合的久期之后，本基金将摄取收益率弧线分析策略，从上至下 进行期限结构设置。具体来说，本基金将通过对央行计谋、经济增长率、通货膨 胀率等繁密成分的分析来瞻望收益率弧线体式的可能变化，从而通过枪弹型、哑 铃型、梯形等设置方法，细则在短、中、永恒债券的投资比例。   一般来说，信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的 信用利差组成。本基金将从宏不雅经济环境与信用债市集供需景况两个方面对市集 信用利差进行分析。最初，对于宏不雅经济环境，当宏不雅经济向好时，企业盈利能 力好，资金充裕，市集举座信用利差将可能收窄；当宏不雅经济恶化时，企业盈利 能力差，资金紧缺，市集举座信用利差将可能扩大。其次，对于信用债市集供求， 本基金将从市集容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。   本基金将对市集上同类债券的收益率、久期、信费用、流动性等筹算进行比 较，寻找其他筹算沟通而某一筹算相对更具有投资价值的债券，并进行投资。   本基金将在限定杠杆风险的前提下，恰当地通过回购融资来提高资金利用                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 率，以增强组合收益。   本基金将详细谈判市集利率、刊行要求、支执金钱的组成和质地等成分，研 究金钱支执证券的收益和风险匹配情况。摄取数目化的订价模子来追踪债券的价 格走势，在严格限定投资风险的基础上选拔合适的投资对象以获取领悟收益。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；   （2）本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低 于基金金钱净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金金钱净值的 10%；   （4）本基金治理东谈主治理的沿途基金执有一家公司刊行的证券，不逾越该证   券的 10%；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种金钱支执证券的比例，不得逾越 基金金钱净值的 10%；   （6）本基金执有的沿途金钱支执证券，其市值不得逾越基金金钱净值的   （7）本基金执有的团结(指团结信用级别)金钱支执证券的比例，不得逾越 该金钱支执证券边界的 10%；   （8）本基金治理东谈主治理的沿途基金投资于团结原始权益东谈主的各种金钱支执 证券，不得逾越其各种金钱支执证券共计边界的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支执证券。 基金执有金钱支执证券时代，要是其信用品级下落、不再顺应投资圭臬，应在评 级讲解发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （10）本基金过问寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金金钱净值的 40%；债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （11）基金金钱总值不得逾越基金金钱净值的 140%；                          中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （12）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得逾越本基金金钱净 值的 15%；   因证券市集波动、证券停牌、基金边界变动等基金治理东谈主之外的成分甚至基 金不顺应前款所规则比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投 资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；   （14）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金治理东谈主之外的成分 甚至基金投资比例不顺应上述规则投资比例的，除以上第（2）、                             （9）、                                （12）、                                    （13） 条除外，基金治理东谈主应当在 10 个往复日内进行调整，但法律法例或中国证监会 规则的衰败情形除外。   基金治理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的推敲约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效之日 起驱动。   法律法例或监管部门取消上述限制或调整上述限制的，如适用于本基金，基 金治理东谈主在履行恰当才能后，则本基金投资不再受关联限制或按调整后的规则执 行，但须提前公告，不需要经基金份额执有东谈主大会审议。   为爱护基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、附近证券往复价钱偏激他不朴直的证券往复步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则报复的其他步履。                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、施行 限定东谈主或者与其有其他紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，遵命 基金份额执有东谈主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱践诺。关联往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与走漏。紧要关联往复应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的零丁董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行 审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关联限制或以变更后的规则为准。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证详细债指数收益率   中证详细债指数是中证指数公司编制的详细响应银行间和往复所市集国债、 金融债、企业债、央票及短融举座走势的跨市集债券指数。该指数的推出旨在更 全面地响应我国债券市集的举座价钱变动趋势，为债券投资者提供更切合的市集 基准。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹相比基准概况客不雅、合 理地响应本基金的风险收益特征。   要是今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集渊博接受的事迹 相比基准推出，或者是市集上出现愈加得当用于本基金的事迹基准的指数时，本 基金治理东谈主不错在与基金托管东谈主协商一致后变更事迹相比基准并实时公告，但不 需要召集基金份额执有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与羼杂型基金， 高于货币市集基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。   七、基金治理东谈主代表基金哄骗关联权柄的处理原则及方法 额执有东谈主的利益；                       中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 东谈主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额执有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋商司帐师事 务所见解后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施才能、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规则。                            中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的各种债券及单子价值、银行入款本息和基金应 收款项偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的解救和刑事背负   本基金财产零丁于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主解救。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律背负，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律法例和《基金合同》的规则刑事背负外，基金财产不得被处 分。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有金钱产生的债务互相抵销；基金治理东谈主治理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同            第十四部分   基金金钱估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券往复形势的往复日以及国度法律法例 规则需要对外皮露基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   三、估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券往复 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发 生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往复日的 市价（收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因 素，调整最近往复市价，细则公允价钱。   （2）往复所市集上市往复或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规 定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。   （3）对在往复所市集挂牌转让的金钱支执证券，摄取估值技艺细则其公允 价值，如基金治理东谈主合计成本概况近似体现公允价值，基金治理东谈主应执续评估上 述作念法的恰当性，并在情况发生改变时作念出恰当调整。   对在往复所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况 下，以活跃市集上未经调整的报价行动计量日的公允价值；对于活跃市集报价未 能代表计量日公允价值的情况下，对市集报价进行调整以说明计量日的公允价 值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，则摄取估值技艺细则其公允 价值。   （1）寰宇银行间市集往复的固定收益品种，以第三方估值机构提供的价钱 数据估值。                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （2）对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在 刊行利率与二级市集利率不存在泄露各别、未上市时代市集利率莫得发生大的变 动的情况下，按成本估值。 值。 金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例规则应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收规则调整或其他原因导致 基金施行交征税金与估算的应交税金有各别的，基金将在关联税金调整日或施行 支付日进行相应的估值调整。 按国度最新规则估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的规则或者未能充分爱护基金份额执有东谈主利益时，应立即陈说 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据推敲法律法例，基金金钱净值筹划和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金司帐背负方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金推敲的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的见解，按照 基金治理东谈主对基金净值信息的筹划效率对外赐与公布。   四、估值才能 净值除以当日该类基金份额的余额数目筹划，均精准到 0.0001 元，少许点后第 五位四舍五入。国度另有规则的，从其规则。   基金治理东谈主每个责任日筹划基金金钱净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按规则公告。                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金治理东谈主每个责任日对基金金钱估值 后，将各种基金份额的基金份额净值效率发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 误后，由基金治理东谈主对外公布。   五、估值造作的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将摄取必要、恰当、合理的设施确保基金金钱估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值造作时，视为该类基金份额净值造作。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的舛错酿成估值造作，导致其他当事东谈主遭遇损失的，舛错 的背负东谈主应当对由于该估值造作遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值造作背负方应及 时团结各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的费用由估值造作背负方承担； 由于估值造作背负方未实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主酿成损失的，由估 值造作背负方对径直损失承担抵偿背负；若估值造作背负方也曾积极团结，何况 有协助义务确当事东谈主有饱胀的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值造作背负方应付更正的情况向推敲当事东谈主进行说明，确保估值造作已得 到更正。   （2）估值造作的背负方对推敲当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 何况仅对估值造作的推敲径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值造作背负方仍应付估值造作负责。要是由于获取不妥得利确当事东谈主不返还 或不沿途返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作背负 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当事                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 东谈主享有要求托付不妥得利的权柄；要是获取不妥得利确当事东谈主也曾将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的抵偿额加上也曾获取的不妥得 利返还的总和逾越其施行损失的差额部分支付给估值造作背负方。   （4）估值造作调整摄取尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   （5）要是出现估值造作确当事东谈主未按规则对受损方进行抵偿，何况依据法 律法例、《基金合同》、《托管合同》或其他规则，基金治理东谈主、基金托管东谈主自行 或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿背负，则基金治理东谈主、基金托管 东谈主有权向出现舛错确当事东谈主进行追索，并有权要求其抵偿或补偿由此发生的费用 和遭遇的径直损失。   （6）按法律法例规则的其他原则处理估值造作。   估值造作被发现后，推敲确当事东谈主应当实时进行处理，处理的才能如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因细则估值造作的背负方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的背负方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向推敲当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值筹划出现造作时，基金治理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并摄取合理的设施防患损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金治理东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 金钱价值时； 商说明后，基金治理东谈主应当暂停基金估值；   七、基金净值的说明   用于基金信息走漏的基金净值信息由基金治理东谈主负责筹划，基金托管东谈主负责 进行复核。基金治理东谈主应于每个敞开日往复结果后筹划当日的基金金钱净值和各 类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹划效率复 核说明后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值赐与公布。   八、实施侧袋机制时代的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金金钱净值和份额净值，暂停走漏侧袋账户份额净值。   九、衰败情况的处理 差不行动基金金钱估值造作处理。 不可抗力原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主天然也曾摄取必要、恰当、合理的设施 进行检查，可是未能发现该造作的，由此酿成的基金金钱估值造作，基金治理东谈主 和基金托管东谈主撤职抵偿背负。但基金治理东谈主和基金托管东谈主应当积极摄取必要的措 施摈斥或裁减由此酿成的影响。                           中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同            第十五部分     基金费用与税收   一、基金费用的种类 费用。   二、基金费用计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的治理费按前一日基金金钱净值的 0.3%年费率计提。治理费的筹划 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金金钱净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性 支付给基金治理东谈主，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数                           中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性 索求，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗 力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的 年销售办事费率为 0.1%。   在频繁情况下，C 类基金份额销售办事费按前一日 C 类基金份额金钱净值的   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的 C 类基金份额的销售办事费   E 为前一日 C 类基金份额的基金金钱净值   C 类基金份额的销售办事费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，经 基金治理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月前 5 个责任日内从基 金财产中一次性支取，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据推敲法例及相应合同 规则，按费用施行支拨金额列入当期费用，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金费用的款式   下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失； 目。   四、基金治理费、基金托管费和销售办事费的调整                       中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   基金治理东谈主和基金托管东谈主可协商一致并履行恰当才能后，调整基金治理费 率、基金托管费率和销售办事费率。调低销售办事费率不消召开基金份额执有东谈主 大会。基金治理东谈主必须最迟于新的费率实施日前按照《信息走漏办法》的规则在 指定媒介上刊登公告。   五、实施侧袋机制时代的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户推敲的费用不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，推敲费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。                            中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同              第十六部分    基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联费用后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 同；团结类别内的每一基金份额享有同瓜分派权； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；      本基金每次收益分派比例详见届时基金治理东谈主发布的公告。      在不违抗法律法例的规则且对基金份额执有东谈主利益无本色不利影响的前提 下，基金治理东谈主可对基金收益分派原则进行调整，不需召开基金份额执有东谈主大会。      四、收益分派决策      基金收益分派决策中应载明收益分派基准日以及截止收益分派基准日的可 供分派利润、基金收益分派对象、分派时分、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决策的细则、公告与实施      本基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹划截 止日）的时分不得逾越 15 个责任日。                            中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同      六、基金收益分派中发生的费用      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的筹划方法等推敲事项遵命关联规则。      七、实施侧袋机制时代的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。                           中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同           第十七部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐计谋 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度走漏； 司帐核算，按照推敲规则编制基金司帐报表； 并以书面方式说明。   二、基金的年度审计 关联业务阅历的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。                          中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同          第十八部分      基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、 《基金合同》偏激他推敲规则。关联法律法例对于信息走漏的规则发生变化时， 本基金从其最新规则。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主 大会的基金份额执有东谈主偏激日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会规 定的天然东谈主、法东谈主和违规东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规则走漏基金信息，并保证所走漏信息的确切性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规则时天职，将应予走漏的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者概况按照《基金合 同》约定的时分和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵府。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开走漏的信息应摄取华文文本。同期摄取外文文本的，基金信 息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开走漏的信息摄取阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开走漏的基金信息                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品贵府概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权柄、义务关系，明确基 金份额执有东谈主大会召开的执法及具体才能，说明基金居品的特色等波及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东谈主理事等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵府概要的信息发生紧要变 更的，基金治理东谈主应当在三个责任日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的， 基金治理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金治理东谈主不再更新基金居品 贵府概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》概要登载在指定媒介上；基金治理东谈主、基金托 管东谈主应当将《基金合同》、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金治理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》成效公告。   （四）基金净值信息                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   《基金合同》成效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应 当至少每周在指定网站走漏一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏敞开日的各种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半 年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹划方式及推敲申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按时讲解，包括基金年度讲解、基金中期讲解和基金季度讲解   基金治理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲解，将年 度讲解登载在指定网站上，并将年度讲解指示性公告登载在指定报刊上。基金年 度讲解中的财务司帐讲解应当经过具有证券、期货关联业务阅历的司帐师事务所 审计。   基金治理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲解，将 中期讲解登载在指定网站上，并将中期讲解指示性公告登载在指定报刊上。   基金治理东谈主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度讲解， 将季度讲解登载在指定网站上，并将季度讲解指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度讲解、中 期讲解或者年度讲解。   本基金执续运作过程中，应当在基金年度讲解和中期讲解中走漏基金组搭伙 产情况偏激流动性风险分析等。   如讲解期内出现单一投资者执有基金份额比例达到或逾越基金总份额 20% 的情形，为保险其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在基金按时讲解“影响 投资者决策的其他伏击信息”项下走漏该投资者的类别、讲解期末执有份额及占 比、讲解期内执有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的衰败情                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 形除外。   （七）临时讲解   本基金发生紧要事件，推敲信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲解书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主奉求基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关联行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 施行限定东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复事项，但中国证监会另有规则的除外；                          中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）清晰公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额执有东谈主权益的，关联信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开清晰， 并将推敲情况立即讲解中国证监会。   （九）基金份额执有东谈主大会决议   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐讲解   基金合同断绝的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐讲解。基金财产计帐小组应当将计帐讲解登载在指定网站上， 并将计帐讲解指示性公告登载在指定报刊上。   （十一）投资金钱支执证券的信息   本基金投资金钱支执证券，基金治理东谈主应在基金年报及中期讲解中走漏其执 有的金钱支执证券总额、金钱支执证券市值占基金净金钱的比例和讲解期内通盘 的金钱支执证券明细。基金治理东谈主应在基金季度讲解中走漏其执有的金钱支执证 券总额、金钱支执证券市值占基金净金钱的比例和讲解期末按市值占基金净金钱 比例大小排序的前 10 名金钱支执证券明细。   （十二）实施侧袋机制时代的信息走漏                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   本基金实施侧袋机制的，关联信息走漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息走漏，详见招募说明书的规则。   （十三）中国证监会规则的其他信息。   六、信息走漏事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏治理轨制，指定有益部门及 高等治理东谈主员负责治理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当顺应中国证监会关联基金信息 走漏内容与模样准则等法律法例规则。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金治理东谈主编制的基金金钱净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金按时讲解、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金 计帐讲解等公开走漏的关联基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面 或电子说明。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。 基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金 信息，并保证关联报送信息的确切、准确、完好意思、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介走漏信息，可是其他全球媒介不得早于指定媒介走漏信息，何况 在不同媒介上走漏团结信息的内容应当一致。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平日投资操作的前提下，自主提高信息走漏办事的质地。具体要求应当顺应中 国证监会及自律执法关联规则。前述自主走漏如产生信息走漏费用，该费用不得 从基金财产中列支。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计讲解、法律见解书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 规规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  八、暂停或蔓延信息走漏的情形 价值时；                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   第十九部分     基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例 规则和基金合同约定的可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，应当报中国证监会备案，且自决议成效后依照《信息走漏办法》的推敲规则 在指定媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主连结的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货关联业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组斡旋秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；                          中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲解；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲解进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲解出具法律见解书；   （6）将计帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐费用   计帐费用是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐费用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余金钱扣除基金 财产计帐费用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的各种 基金份额比例进行分派。   对于在变现期出现基金金钱无法全王人变现的情形，基金治理东谈主可按照基金合 同约定的治理费率、托管费率、C 类基金份额的销售办事费，并按照基金金钱完 全变现后的基金金钱净值筹划治理费、托管费、C 类基金份额的销售办事费。具 体安排以基金治理东谈主届时公告为准。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的推敲紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲解经具有证券、期 货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲解报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐讲解指示性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及推敲文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、基金财产计帐收场后，基金托管东谈主负责刊出基金财产的资金账户、证券 账户、债券托管专户账户以偏激他关联账户。基金治理东谈主应给予必要的配合。                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同             第二十部分     背约背负   一、基金治理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律法例的规则或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额执有东谈主酿成损 害的，应当辩认对各自的行径照章承担抵偿背负；因共同行径给基金财产或者基 金份额执有东谈主酿成损伤的，应当承担连带抵偿背负，对损失的抵偿，仅限于径直 损失。可是如发生下列情况，相应确当事东谈主不错免责： 行动或不行动而酿成的损失等； 径直损失等。   二、在发生一方或多方背约的情况下，在最大限定地保护基金份额执有东谈主利 益的前提下，《基金合同》概况赓续履行的应当赓续履行。非背约方当事东谈主在任 责范围内有义务实时摄取必要的设施，防患损失的扩大。莫得摄取恰当设施甚至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非背约方因防患损失扩大而支 出的合理费用由背约方承担。   三、由于基金治理东谈主、基金托管东谈主不可限定的成分导致业务出现差错，基金 治理东谈主和基金托管东谈主天然也曾摄取必要、恰当、合理的设施进行检查，可是未能 发现造作的，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金治理东谈主和基金托管东谈主撤职赔 偿背负。可是基金治理东谈主和基金托管东谈主应积极摄取必要的设施摈斥或裁减由此造 成的影响。                            中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同         第二十一部分   争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推敲的一切争 议，如经友好协商未能治理的，应提交位于北京市的中国国外经济贸易仲裁委员 会，按照其届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁所在为北京市。仲裁裁决是终端 性的并对各方当事东谈主具有络续力，除非仲裁裁决另有规则，仲裁费用由败诉方承 担。   争议处理时代，各方当事东谈主应信守各自的职责，赓续针织、起劲、尽责地履 行基金合同规则的义务，爱护基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门和 台湾法律）     。                           中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同         第二十二部分        基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金治理东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或 授权代表署名并在募迫临束后经基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面说明后成效。    《基金合同》的有用期自其成效之日起至基金财产计帐效率报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自成效之日起对包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律络续力。    《基金合同》原来一式六份，除上报推敲监管机构一式二份外，基金治理 东谈主、基金托管东谈主各执有二份，每份具有同等的法律遵循。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公形势和营业形势查阅。                     中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同          第二十三部分     其他事项  《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按推敲法律法例协 商治理。                          中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同           第二十四部分    基金合同内容概要   一、基金治理东谈主、基金托管东谈主及基金份额执有东谈主的权柄与义务   （一） 基金治理东谈主的权柄与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并治理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他费用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及推敲法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度推敲法律规则，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并摄取必要设施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规则的费用；   （10）依据《基金合同》及推敲法律规则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或养息申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权 利；   （13）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益哄骗诉讼权柄或者 实施其他法律行径；   （14）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供办事的外部机构；                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （15）在顺应推敲法律、法例的前提下，制订和调整推敲基金认购、申购、 赎回、养息、按时定额投资和非往复过户等业务执法；   （16）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以安分信用、严慎起劲的原则治理和运 用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产互相零丁，对所治理的不同基金辩认 治理，辩认记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他推敲规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）摄取恰当合理的设施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法顺应《基金合同》等法律文献的规则，按推敲规则筹划并公告基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲解；   （10）编制季度讲解、中期讲解和年度讲解；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他推敲规则，履行信息走漏及 讲解义务；   （12）保守基金买卖躲避，不泄露基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他推敲规则另有规则外，在基金信息公开走漏前应予隐蔽，不 向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分派决策，实时向基金份额执有 东谈主分派基金收益；                          中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他推敲规则召集基金份额执有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产治理业务步履的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时分发出，何况 保证投资者概况按照《基金合同》规则的时分和方式，随时查阅到与基金推敲的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到推敲贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲解中国证监会 并陈说基金托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额执有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理推敲基 金事务的行径承担背负；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益哄骗诉讼权柄或实施其 他法律行径；   （24）基金治理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 成效，基金治理东谈主承担沿途召募费用，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）践诺成效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东谈主的权柄与义务                       中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 解救基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他费用；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并摄取必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集执法，为基金开设证券账户及投资所需其他账户，为基 金办理证券往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）以安分信用、起劲尽责的原则执有并安全解救基金财产；   （2）开发有益的基金托管部门，具有顺应要求的营业形势，配备饱胀的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金辩认诞生账户，零丁核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册纪录等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他推敲规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）解救由基金治理东谈主代表基金签订的与基金推敲的紧要合同及推敲凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖躲避，除《基金法》、《基金合同》偏激他推敲规则另有 规则外，在基金信息公开走漏前赐与隐蔽，不得向他东谈主泄露；                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （8）复核、审查基金治理东谈主筹划的基金金钱净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履推敲的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐讲解、季度讲解、中期讲解和年度讲解出具见解，说 明基金治理东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；要是 基金治理东谈主有未践诺《基金合同》规则的行径，还应当说明基金托管东谈主是否摄取 了恰当的设施；   （11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他关联贵府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按规则制作关联账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或推敲规则向基金份额执有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他推敲规则，召集基金份额执有东谈主 大会或配合基金治理东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲解中国证监会 和银行监管机构，并陈说基金治理东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担抵偿背负，其抵偿 背负不因其退任而撤职；   （20）按规则监督基金治理东谈主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金治理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主 利益向基金治理东谈主追偿；   （21）践诺成效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额执有东谈主的权柄与义务   基金投资者执有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主行动《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规则或基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。 包括但不限于：   （1）阐述阅读并投诚《基金合同》、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息走漏，实时哄骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的费用；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》断绝的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）践诺成效的基金份额执有东谈主大会的决议；                          中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （8）返还在基金往复过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事执法及表决的才能和执法   本基金基金份额执有东谈主大会不开发日常机构。   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规则或基金合同另 有约定外，基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   （一）召开事由 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额执有东谈主大会：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）养息基金运作方式；   （5）调整基金治理东谈主、基金托管东谈主的报恩圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会才能；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或共计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额执有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额执有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 执有东谈主大会的事项。 执有东谈主大会：   （1）调低销售办事费；   （2）法律法例要求增多的基金费用的收取；                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （3）在不招架法律法例的规则和基金合同的约定以及对基金份额执有东谈主利 益无本色性不利影响的情况下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费 方式或调整基金份额类别诞生；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生紧要变化；   （6）在对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金治理东谈主、 登记机构、基金销售机构在法律法例规则或中国证监会许可的范围内调整推敲认 购、申购、赎回、养息、非往复过户、转托管等业务执法；   （7）在对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，基金在法律法 规或中国证监会允许的范围内推出新业务或办事；   （8）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额执有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金治理东谈主召集； 建议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并示知基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金治理东谈主建议书面提议。基金治理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额 执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主仍合计有必要召开的，应当向                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面示知建议提议的基金份额执有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管 东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金治理东谈主，基 金治理东谈主应当配合。 开基金份额执有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主王人不召集的或在规则时天职 未能作出版面回答，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 执有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东谈主依 法自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻 碍、烦嚣。 益登记日。   （三）召开基金份额执有东谈主大会的陈说时分、陈说内容、陈说方式 告。基金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、所在和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事才能和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求说明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时分和所在；   （5）会务常设推敲东谈主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈说的其他事项。 中说明本次基金份额执有东谈主大会所摄取的具体通信方式、奉求的公证机关偏激联 系方式和推敲东谈主、表决见解寄交的截止时分和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈说基金治理东谈主 到指定所在对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 书面陈说基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定所在对表决见解的计票进行监督。基金 治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票遵循。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的方式   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式召开或法律法例、 监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执 有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 执有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求说明注解顺应法律法例、《基金合 同》和会议陈说的规则，何况执有基金份额的凭证与基金治理东谈主执有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证自满， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若参加基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主在权益登记日代表的有用的 基金份额低于上述规则比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开 时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东谈主大会。 再行召集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额 应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或大会公告载明的其他方式在表决结果日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议陈说后，在 2 个责任日内连 续公布关联指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈说基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定所在对表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议陈说规则的方式收取基金份额执有东谈主的表决见解；基金托管东谈主或基金治理东谈主经 陈说不参加收取表决见解的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解的，基金份额执 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解基金份额执有东谈主所 执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额执有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东谈主大会。再行召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具表决见解或授权他东谈主代表出具 表决见解；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见解的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见解的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决见解的 代理东谈主出具的奉求东谈主执有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求说明注解符 正当律法例、《基金合同》和会议陈说的规则，并与基金登记机构纪录相符。 摄取其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额 执有东谈主大会，会议才能比照现场开会和通信方式开会的才能进行。经会议陈说载 明，基金份额执有东谈主也不错摄取收集、电话或其他方式进行表决，或者摄取收集、 电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决。   （五）议事内容与才能   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额执有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的陈说后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主执东谈主按照本部分下列第（七）条规则程 序细则和公布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成 大会决议。大会主执东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代 表未能主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；要是基金 治理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份 额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金 份额执有东谈主行动该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效 力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份说明注解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称号）和推敲方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所陈说的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途有用表决，在公证 机关监督下形成决议。如监督东谈主经陈说但断绝到场监督，则在公证机关监督下形 成的决议有用。   （六）表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 相配决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 波及养息基金运作方式、更换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、本基金与其他基金合 并、断绝《基金合同》以相配决议通过方为有用。                       中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   基金份额执有东谈主大会摄取记名方式进行投票表决。   摄取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根听说明注解，不然提交 顺应会议陈说中规则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 顺应会议陈说规则的表决见解视为有用表决，表决见解费解不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见解的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总 数。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主应当在会议驱动后布告在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额执有东谈主自行召集或大会天然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议驱动 后布告在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票 东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主执东谈主当 场公布计票效率。   （3）要是会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效率有怀 疑，不错在布告表决效率后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主执东谈主应当赶快公布再行清 点效率。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代                           中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。   （八）成效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额执有东谈主大会决议自成效之日起依照《信息走漏办法》的推敲规则在 指定媒介上公告。要是摄取通信方式进行表决，在公告基金份额执有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当践诺成效的基金份额执有东谈主 大会的决议。成效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有络续力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额执有东谈主大会的衰败约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主 和侧袋份额执有东谈主辩认执有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若关联 基金份额执有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主 执有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的执有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额执有东谈主大会投票；                           中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 （含 50%）选举产生又名基金份额执有东谈主行动该次基金份额执有东谈主大会的主执 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事才能、表 决条件等规则，与将来颁布的其他波及基金份额执有东谈主大会规则的法律法例不一 致的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进 行修改和调整，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、践诺方式   （一）基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 同；团结类别内的每一基金份额享有同瓜分派权； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面值；      本基金每次收益分派比例详见届时基金治理东谈主发布的公告。      在不违抗法律法例的规则且对基金份额执有东谈主利益无本色不利影响的前提 下，基金治理东谈主可对基金收益分派原则进行调整，不需召开基金份额执有东谈主大会。   （二）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明收益分派基准日以及截止收益分派基准日的可 供分派利润、基金收益分派对象、分派时分、分派数额及比例、分派方式等内容。   （三）收益分派决策的细则、公告与实施                            中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   本基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润筹划截 止日）的时分不得逾越 15 个责任日。   （四）基金收益分派中发生的费用   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的筹划方法等推敲事项遵命关联规则。   （五）实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。   四、与基金财产治理、运用推敲费用的索求、支付方式与比例   （一）基金费用的种类 费用。   （二）基金费用计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的治理费按前一日基金金钱净值的 0.3%年费率计提。治理费的筹划 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费                           中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   E 为前一日的基金金钱净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性 支付给基金治理东谈主，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性 索求，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗 力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的 年销售办事费率为 0.1%。   在频繁情况下，C 类基金份额销售办事费按前一日 C 类基金份额金钱净值的   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的 C 类基金份额的销售办事费   E 为前一日 C 类基金份额的基金金钱净值   C 类基金份额的销售办事费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，经 基金治理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月前 5 个责任日内从基 金财产中一次性支取，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 公休日或不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据推敲法例及相应协 议规则，按费用施行支拨金额列入当期费用，由基金托管东谈主从基金财产中支付。                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （三）不列入基金费用的款式   下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失； 目。   （四）基金治理费、基金托管费和销售办事费的调整   基金治理东谈主和基金托管东谈主可协商一致并履行恰当才能后，调整基金治理费 率、基金托管费率和销售办事费率。调低销售办事费率不消召开基金份额执有东谈主 大会。基金治理东谈主必须最迟于新的费率实施日前按照《信息走漏办法》的规则在 指定媒介上刊登公告。   （五）实施侧袋机制时代的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户推敲的费用不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，推敲费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规则。   （六）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围主要为具有细腻流动性的固定收益类品种，包括国债、金 融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、资 产支执证券、次级债、可分离往复可转债的纯债部分、债券回购、银行入款、同 业存单等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融用具（但须 顺应中国证监会的关联规则）。   本基金不投资于股票、权证等权益类金钱，也不投资于可养息债券（可分离 往复可转债的纯债部分除外）、可交换债券。                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的80%； 本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净 值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金治理东谈主在履行适 当才能后，不错将其纳入投资范围。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；   （2）本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低 于基金金钱净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金金钱净值的 10%；   （4）本基金治理东谈主治理的沿途基金执有一家公司刊行的证券，不逾越该证   券的 10%；   （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种金钱支执证券的比例，不得逾越 基金金钱净值的 10%；   （6）本基金执有的沿途金钱支执证券，其市值不得逾越基金金钱净值的   （7）本基金执有的团结(指团结信用级别)金钱支执证券的比例，不得逾越 该金钱支执证券边界的 10%；   （8）本基金治理东谈主治理的沿途基金投资于团结原始权益东谈主的各种金钱支执 证券，不得逾越其各种金钱支执证券共计边界的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支执证券。 基金执有金钱支执证券时代，要是其信用品级下落、不再顺应投资圭臬，应在评 级讲解发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （10）本基金过问寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金金钱净值的 40%；债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （11）基金金钱总值不得逾越基金金钱净值的 140%；                          中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （12）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得逾越本基金金钱净 值的 15%；   因证券市集波动、证券停牌、基金边界变动等基金治理东谈主之外的成分甚至基 金不顺应前款所规则比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投 资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保执一致；   （14）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动等基金治理东谈主之外的成分 甚至基金投资比例不顺应上述规则投资比例的，除以上第（2）、                             （9）、                                （12）、                                    （13） 条除外，基金治理东谈主应当在 10 个往复日内进行调整，但法律法例或中国证监会 规则的衰败情形除外。   基金治理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的推敲约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效之日 起驱动。   法律法例或监管部门取消上述限制或调整上述限制的，如适用于本基金，基 金治理东谈主在履行恰当才能后，则本基金投资不再受关联限制或按调整后的规则执 行，但须提前公告，不需要经基金份额执有东谈主大会审议。   为爱护基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、附近证券往复价钱偏激他不朴直的证券往复步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则报复的其他步履。                        中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、施行 限定东谈主或者与其有其他紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往复的，应当顺应基金的投资主义和投资策略，遵命 基金份额执有东谈主利益优先原则，驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱践诺。关联往复必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与走漏。紧要关联往复应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的零丁董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联往复事项进行 审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关联限制或以变更后的规则为准。   六、基金净值信息的筹划方式和公布方式   （一）基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   （二）基金净值信息公告   《基金合同》成效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应 当至少每周在指定网站走漏一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个敞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏敞开日的各种基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半 年度和年度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同撤消和断绝的事由、才能以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定的可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。                          中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 效，应当报中国证监会备案，且自决议成效后依照《信息走漏办法》的推敲规则 在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主连结的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货关联业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组斡旋秉承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲解；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲解进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲解出具法律见解书；   （6）将计帐讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。                         中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同   （四）计帐费用   计帐费用是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐费用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的沿途剩余金钱扣除基金 财产计帐费用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的各种 基金份额比例进行分派。   对于在变现期出现基金金钱无法全王人变现的情形，基金治理东谈主可按照基金合 同约定的治理费率、托管费率、C 类基金份额的销售办事费，并按照基金金钱完 全变现后的基金金钱净值筹划治理费、托管费、C 类基金份额的销售办事费。具 体安排以基金治理东谈主届时公告为准。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的推敲紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲解经具有证券、期 货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲解报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐讲解指示性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及推敲文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   （八）基金财产计帐收场后，基金托管东谈主负责刊出基金财产的资金账户、证 券账户、债券托管专户账户以偏激他关联账户。基金治理东谈主应给予必要的配合。   八、争议治理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推敲的一切争 议，如经友好协商未能治理的，应提交位于北京市的中国国外经济贸易仲裁委员 会，按照其届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁所在为北京市。仲裁裁决是终端 性的并对各方当事东谈主具有络续力，除非仲裁裁决另有规则，仲裁费用由败诉方承 担。   争议处理时代，各方当事东谈主应信守各自的职责，赓续针织、起劲、尽责地履 行基金合同规则的义务，爱护基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门和                      中信保诚隆重债券型证券投资基金基金合同 台湾法律）     。  九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公形势和营业形势查阅。

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