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hongkongdoll 1月3日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0652,涨0.06%

发布日期:2025-03-29 13:32    点击次数:146

  

hongkongdoll 1月3日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0652,涨0.06%

证券之星音问,1月3日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0652元,累计净值为1.2687元,较前一往复日上升0.06%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.97%,近3个月上升2.05%,近6个月上升1.94%,近1年上升4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报涌现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比106.3%,现款占净值比0.21%。

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该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金司理,任职本事累计陈述20.42%。

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