嘉实战略机遇羼杂型发起式证券投资基
金计帐评释
基金管束东说念主：嘉实基金管束有限公司
基金托管东说念主：招商银行股份有限公司
评释出具日历：二〇二四年十月九日
评释公告日历：二〇二四年十月十八日
目 录
嘉实战略机遇羼杂型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2271号给予注册，于2021年9月8日成
立并线路运作。
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管束主义》
和《嘉实战略机遇羼杂型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基
金合同”）的关联端正，基金合同奏凯之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净
值低于两亿元的，基金合同自动远隔，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定，且不得通
过召开基金份额持有东说念主大会连接基金合同时限。
本基金的基金合同奏凯日为2021年9月8日，基金合同奏凯之日起三年后的对应日为
上述《基金合同》商定的远隔情形，《基金合同》自动远隔，基金管束东说念主根据干系法律法
规、基金合同等端正对本基金进行计帐。本基金终末运作日为2024年9月8日。本基金管束
东说念主自2024年9月9日起根据干系法律法例、基金合同等端正彭胀基金财产计帐设施。
本基金基金财产计帐及基金合同远隔安排详见2024年9月9日刊登在《中国证券报》及
公司网站上的《对于嘉实战略机遇羼杂型发起式证券投资基金基金合同远隔及财产计帐的
公告》。
本基金的终末运作日为2024年9月8日，并于2024年9月9日参预计帐设施，由本基金管
理东说念主嘉实基金管束有限公司、基金托管东说念主招商银行股份有限公司、安永华明司帐师事务所
（稀奇无为合资）和上海源泰讼师事务所构成基金财产计帐小组彭胀基金财产计帐设施，
并由安永华明司帐师事务所（稀奇无为合资）对计帐评释进行审计，上海源泰讼师事务所
对计帐评释出具法律看法。
基金称呼 嘉实战略机遇羼杂型发起式证券投资基金
基金简称 嘉实战略机遇羼杂发起式
基金主代码 013055
基金运作步地 协议型怒放式
基金合同奏凯日 2021年9月8日
基金管束东说念主 嘉实基金管束有限公司
基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金终末运作日（2024年9月8日）基金份
额总和
基金合同存续期 不按期
嘉实战略机遇羼杂发 嘉实战略机遇羼杂发
下属分级基金的基金简称
起式A 起式C
下属分级基金的往来代码 013055 013056
基金终末运作日（2024年9月8日）下属分
级基金份额总和
本基金在严格阻挡风险的前提下，通过足下动态并相比分析行
投资方针 业景气度，精选景气行业中的优质投资方向，力图收场基金资
产的始闭幕实升值。
本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭
证相等他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票阛阓往来互
投资范围 联互通机制下允许商业的香港联接往来所上市股票（以下简称
“港股通方向股票”）、债券（包括国债、场地政府债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含分手往来可转
债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资
券、中期单据等）、钞票撑持证券、债券回购、同行存单、银
行进款、股指期货、国债期货、股票期权、现款，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适宜中国
证监会的干系端正）。
本基金可根据干系法律法例和基金合同的商定，参与融资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束
东说念主在彭胀妥贴设施后，不错将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票钞票的比例为基金钞票的60%-
本基金应当保持不低于基金钞票净值的5%的现款或到期日在一
年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权相等他金融工
具的投资比例适宜法律法例和监管机构的端正。
本基金将摄取“从上至下”与“从下到上”相联接的主动投资
管束战略，在深度相干的基础上，证据行业相比礼聘和精选个
股的上风。
主要投资战略 具体投资战略包括：钞票建立战略、股票投资战略（行业建立
战略、股票投资战略、港股通投资战略、存托证据投资战略）、
债券投资战略、繁衍品投资战略、钞票撑持证券投资战略、融
资战略、风险管束战略。
中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债概括财
事迹相比基准
富指数收益率×10%
本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币阛阓基金，但低于股票型基金。本基金可
风险收益特征
投资港股通方向股票，一朝投资将承担汇率风险以及因投资环
境、投资方向、阛阓轨制、往来国法各别等带来的境外阛阓的
风险。
本基金经中国证监会证监许可[2021]2271号《对于准予嘉实中证光伏产业往来型怒放
式指数证券投资基金变更注册的批复》准予注册，由嘉实基金管束有限公司依照法律法例、
基金合同等端正于2021年9月6日向社会公建造行召募，基金合同于2021年9月8日线路奏凯，
召募规模为10，908，213.13份基金份额。
自2021年9月8日至2024年9月8日历间，本基金按基金合同常常运作。
根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管束主义》
和《基金合同》的关联端正，基金合同奏凯之日起三年后的对应日（指当然日），若基金
钞票净值低于两亿元的，基金合同自动远隔，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定，且
不得通过召开基金份额持有东说念主大会连接基金合同时限。
本基金的基金合同奏凯日为2021年9月8日，基金合同奏凯之日起三年后的对应日为
上述《基金合同》商定的远隔情形，《基金合同》自动远隔，基金管束东说念主根据干系法律法
规、基金合同等端正对本基金进行计帐。本基金终末运作日为2024年9月8日。本基金管束
东说念主自2024年9月9日起根据干系法律法例、基金合同等端正彭胀基金财产计帐设施。
司帐主体：嘉实战略机遇羼杂型发起式证券投资基金
评释截止日：2024 年 9 月 8 日（基金终末运作日）
单元：东说念主民币元
终末运作日
资 产
资 产：
货币资金 1，260，612.69
结算备付金 29，433.22
存出保证金 2，554.26
往来性金融钞票 3，888，643.97
其中：股票投资 3，888，643.97
钞票野心 5，181，244.14
终末运作日
欠债和净钞票
负 债：
应答计帐款 52.31
应答赎回款 411，915.88
应答管束东说念主报酬 1，389.39
应答托管费 231.56
应答销售作事费 37.34
其他欠债 73，910.22
欠债野心 487，536.70
净钞票：
实收基金 11，064，198.24
未分派利润 -6，370，490.80
净钞票野心 4，693，707.44
欠债和净钞票所有这个词 5，181，244.14
注 1：评释截止日 2024 年 9 月 8 日(基金终末运作日)，嘉实战略机遇羼杂发起式 A 基金份
额净值 0.4246 元，基金份额总和 10，310，872.13 份；嘉实战略机遇羼杂发起式 C 基金份
额净值 0.4195 元，基金份额总和 753，326.11 份。基金份额总和野心为 11，064，198.24 份。
注 2：本计帐报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金司帐核算业务指示》、
《嘉实战略机遇羼杂型发起式证券投资基金基金合同》商定的钞票估值和司帐核算法式及
中国证监会发布的关联端正及允许的基金行业实务操作以计帐基础编制。于 2024 年 9 月
要归赵的金额计量。由于评释性质所致，本计帐报表并无相比手艺的干系数据列示。
本基金的计帐手艺为自2024年9月9日至2024年10月9日止。基金财产计帐小组对本基
金的钞票、欠债进行计帐，沿途计帐责任按计帐原则和计帐手续进行。具体计帐情况如下：
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐进程中发生的扫数合理用度。按照
《基金合同》的端正，计帐用度应由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
本基金终末运作日结算备付金金额29，433.22元，为存放于中国证券登记结算有限责
任公司的结算备付金本金和应计利息。中国证券登记结算有限背负公司每月初第6个责任
日对结算备付金进行调节，存放于中国证券登记结算有限背负公司的结算备付金应计利息
已于2024年9月23日收回。
本基金终末运作日存出保证金金额2，554.26元，为存放于中国证券登记结算有限背负
公司的存出保证金本金和应计利息。中国证券登记结算有限背负公司每月初第2个责任日
对存出保证金进行调节，存放于中国证券登记结算有限背负公司的存出保证金应计利息已
于2024年9月23日收回。
本基金终末运作日货币资金金额1，260，612.69元，其中包含应收活期进款利息为
本基金终末运作日往来性金融钞票为股票投资。股票投资金额为3，888，643.97元东说念主民
币（终末运作日估值市值），限制2024年10月8日已沿途变现，变现资金3，979，300.45元东说念主
民币已划入托管账户。
本基金终末运作日应答计帐款为 52.31 元，该款项已于 2024 年 9 月 9 日支付。
本基金终末运作日应答赎回款为 411，915.88 元，该款项已于 2024 年 9 月 9 日和 2024
年 9 月 10 日支付。
本基金终末运作日应答管束东说念主报酬为 1，389.39 元，该款项展望于 2024 年 10 月 10 日
支付。
本基金终末运作日应答托管费为 231.56 元，该款项展望于 2024 年 10 月 10 日支付。
本基金终末运作日应答销售作事费为 37.34 元，该款项展望于 2024 年 10 月 10 日支
付。
本基金终末运作日其他欠债为 73，910.22 元，为预提银行手续费、赎回费、佣金、审
计费、讼师费。其中，预提银行手续费为 400.00 元，该款项限制 2024 年 10 月 9 日支付
佣金为 6，499.30 元，该款项展望于 2024 年 10 月 11 日支付；应答 2023 年度审计费和预
提计帐审计费野心为东说念主民币 52，000.00 元，该款项尚未支付；讼师费为 15，000.00 元，该
款项尚未支付。
边幅 金额
一、终末运作日 2024 年 9 月 8 日基金净钞票 4，693，707.44
加：计帐手艺（2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月 9 日）收入 88，783.67
减：计帐手艺（2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月 9 日）用度 2.21
二、2024 年 10 月 9 日（计帐评释出具日）基金净钞票 4，782，488.90
单元：东说念主民币元
注 1：进款利息收入系以现时适用的利率预测度提的自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10
月 9 日止银行进款、结算备付金、存出保证金的利息。
注 2：投资收益系终末运作日未变现股票自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月 9 日止
治理获取的投资收益扣除治理进程中发生的往来用度、股票投钞票生的股利收益与股息红
利税。
注 3：公允价值变动损益系终末运作日未变现股票自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月
注 4：其他用度系终末运作日未变现股票中的存托证据、深港通持仓自 2024 年 9 月 9
日至 2024 年 10 月 9 日止产生的存托作事费、深港通证券组合费。
钞票治理及欠债归赵后，限制本次计帐期扫尾日 2024 年 10 月 9 日，本基金剩余财产
为 4，782，488.90 元，根据本基金的《基金合同》商定，依据基金财产计帐的分派有议论，将
基金财产计帐后的沿途剩余钞票扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，
按种种基金份额钞票净值的比例详情剩余财产在种种基金份额中的分派比例，并在种种基
金份额可分派的剩余财产范围内按种种别基金份额持有东说念足下有的该类基金份额比例进行
分派。
自本次计帐期扫尾日次日 2024 年 10 月 10 日至计帐款项支付日前一日的银行进款利
息归基金份额持有东说念主扫数，为保护基金份额持有东说念主利益，加速清盘速率，基金管束东说念主将以
自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与骨子结息金额存在稍稍各别），供清盘分派使
用。基金管束东说念主垫付的资金以及垫付资金到账日起繁殖的利息将于计帐期后返还给基金管
理东说念主。
本计帐评释仍是基金托管东说念主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律看法
书后，报中国证监会备案并向基金份额持有东说念主公告。
计帐评释公告后，基金管束东说念主将遵从法律法例、基金合同等端正实时进行分派。
基金管束东说念主、基金托管东说念主处
投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本评释书如有疑问，可磋商本基金管束东说念主嘉实基金管束有限公司
嘉实基金管束有限公司客服电话：400-600-8800
嘉实战略机遇羼杂型发起式证券投资基金基金财产计帐小组
二〇二四年十月九日
性吧，
97ai蜜桃123
