股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-130 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可遴荐回售的第七次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说
好像紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。
要紧内容教导：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”住手转股
? “华海转债”执有东谈主可回售部分或一起未转股的可休养公司债券。“华海
转债”执有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次满足回售要求而“华海转债”执有东谈主未在上述回售期内讲演并奉行回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日弗成再欺骗回售。
? 风险教导：可转债执有东谈主遴荐回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出执有的“华海转债”。边界当今，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债执有东谈主遴荐回售可能会带来赔本，敬请可
转债执有东谈主关爱遴荐回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日衔接 30 个来回日收盘价钱低于公司可休养公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。把柄《浙江华海药业股份有限公司公建立
行可休养公司债券召募证明书》
（以下简称《召募证明书》）的商定，可转债回售条
款成效。
现依据《上市公司证券刊行科罚方针》
《可休养公司债券科罚方针》
《上海证券
来回所股票上市限定》和《浙江华海药业股份有限公司公建立行可休养公司债券募
集证明书》等关系章程，就回售关系事项向整体“华海转债”执有东谈主公告如下：
一、回售要求
（一）有条件回售要求
把柄公司《召募证明书》的章程，“华海转债”有条件回售要求具体如下：
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，要是公司股票淘气衔接三十个来回
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债执有东谈主有权将其执有的一起或部分可
转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个来回日内发生过
转股价钱调整的情形，则调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，调
整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱野心。要是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述衔接三十个来回日须从转股价钱向下修正之后的第一个来回日起再行
野心。
在可转债临了两个计息年度内，
欧美整片可转债执有东谈主在每年回售条件初次满足后可按
上述商定条件欺骗回售权一次；若初次满足回售条件而可转债执有东谈主未在公司届时
公告的回售讲演期内讲演并奉行的，该计息年度不应再欺骗回售权，可转债执有东谈主
弗成屡次欺骗部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债执有东谈主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
把柄上述当期应计利息的野心方法，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
野心天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的关系事项
（一）回售事项的联系教导
“华海转债”执有东谈主可回售部分或一起未转股的可休养公司债券。
“华海转债”
执有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演次序
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
欺骗回售权的可转债执有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券来回所来回系统
进行回售讲演，所在为卖出，回售讲演经证据后弗成排除。
要是讲演当日未能讲演奏凯，可于次日连续讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的关系业务限定，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的来回
“华海转债”在回售时辰将连续来回，但住手转股。在合并来回日内，若“华
海转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可休养公司债券运动面值总和少于 3，000 万元东谈主民币，
可转债仍将连续来回，待回售期结束后，公司将清楚联系公告，在公告三个来回日
后“华海转债”将住手来回。
四、计划时势
计划部门：证券科罚部
计划电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月二十四日
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